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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 564 672.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 218.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 979.00 | 21 280.00 | 699.00 | 21 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 135 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 134 764.00 | 21 280.00 | 2 113 484.00 | 2 134 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 300.00 | | 176 300.00 | 176 300.00 |
BZ Autres créances | 709 029.00 | | 709 029.00 | 709 029.00 |
CF Disponibilités | 228 399.00 | | 228 399.00 | 228 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 476.00 | | 1 135 476.00 | 1 135 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 240.00 | 21 280.00 | 3 248 960.00 | 3 270 240.00 |
CU Autres participations | 1 802 785.00 | | 1 802 785.00 | 1 802 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 161 908.00 | 2 161 908.00 | | 2 161 908.00 |
DH Report à nouveau | 236 635.00 | 178 161.00 | | 236 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 315.00 | 58 473.00 | | 9 315.00 |
DK Provisions réglementées | 12 925.00 | 9 811.00 | | 12 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 253.00 | 2 416 824.00 | | 2 429 253.00 |
DP Provisions pour risques | 1 515 029.00 | 1 640 546.00 | | 1 515 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 718.00 | 467 879.00 | | 355 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 565.00 | 131 179.00 | | 315 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 469.00 | 81 068.00 | | 90 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 955.00 | 48 422.00 | | 57 955.00 |
EA Autres dettes | 3 954 868.00 | 4 405 391.00 | | 3 954 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 707.00 | 728 548.00 | | 819 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 960.00 | 3 145 372.00 | | 3 248 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 583.00 | 372 880.00 | | 573 583.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 087 158.00 | 5 647 860.00 | | 6 087 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 617.00 | | 269 617.00 | 269 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 617.00 | | 269 617.00 | 269 617.00 |
FN Production immobilisée | | | 823 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -32 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -3 063 676.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 45.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124.00 | 3 159.00 | | 3 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | -3 159.00 | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 425.00 | 348 107.00 | | 302 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 111.00 | 289 633.00 | | 293 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 315.00 | 58 473.00 | | 9 315.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 18 137.00 | 59 206.00 | | 18 137.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 301 075.00 | 4 731 796.00 | | 301 075.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 271 618.00 | 4 437 226.00 | | 271 618.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 766.00 | -4 425.00 | | -3 766.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 712 426.00 | 4 392 976.00 | | 2 712 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 298.00 | | 6 465.00 | 2 128 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 134 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106 320.00 | | 6 465.00 | 2 106 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 296.00 | 2 984.00 | | 18 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 296.00 | 2 984.00 | | 18 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 811.00 | 3 114.00 | | 9 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 811.00 | 3 114.00 | | 9 811.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 469.00 | 90 469.00 | | 90 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 300.00 | | | 176 300.00 |
VB T. V. A. | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
VC Groupe et associés | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 718.00 | 109 594.00 | 246 124.00 | 355 718.00 |
VI Groupe et associés | 315 565.00 | 315 565.00 | | 315 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 162.00 | | | 112 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
VP Divers | 638 160.00 | | | 638 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 077.00 | 907 077.00 | 310 000.00 | 1 217 077.00 |
VW T.V.A. | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 707.00 | 573 583.00 | 246 124.00 | 819 707.00 |