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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 594 129.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 559.00 | 14 947.00 | 7 612.00 | 22 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 785.00 | | 295 785.00 | 295 785.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 324 659.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 731 723.00 | |
BZ Autres créances | 385 010.00 | | 385 010.00 | 385 010.00 |
CF Disponibilités | | | 2 275 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 735 480.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 19 060 139.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
CU Autres participations | 1 802 785.00 | | 1 802 785.00 | 1 802 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 161 908.00 | 2 161 908.00 | | 2 161 908.00 |
DH Report à nouveau | 140 944.00 | 94 416.00 | | 140 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 217.00 | 46 528.00 | | 37 217.00 |
DK Provisions réglementées | 6 697.00 | 3 583.00 | | 6 697.00 |
DL TOTAL (I) | 6 094 857.00 | 5 736 009.00 | | 6 094 857.00 |
DP Provisions pour risques | 1 640 546.00 | 1 145 978.00 | | 1 640 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 142 352.00 | 1 145 978.00 | | 18 142 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 950.00 | 685 105.00 | | 575 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736 298.00 | 2 292 222.00 | | 1 736 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960 265.00 | 4 992 684.00 | | 4 960 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 965.00 | 25 373.00 | | 109 965.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 101 954.00 | 11 619 481.00 | | 11 101 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 060 139.00 | 18 546 950.00 | | 19 060 139.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 439 297.00 | 37 411.00 | | 439 297.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 49 094.00 | 45 482.00 | | 49 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 623.00 | | 352 623.00 | 352 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 623.00 | | 352 623.00 | 352 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 290 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 367 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 221.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 795.00 | |
GE Autres charges | | | 15 943 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 612 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114.00 | 3 174.00 | | 3 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 295.00 | 476 799.00 | | -200 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 269.00 | -7 668.00 | | -150 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 060.00 | 340 316.00 | | 396 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 843.00 | 293 787.00 | | 358 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 217.00 | 46 528.00 | | 37 217.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 5 920.00 | -33 452.00 | | 5 920.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -29 457.00 | -29 457.00 | | -29 457.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 443 722.00 | 37 841.00 | | 443 722.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 425.00 | -430.00 | | -4 425.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 439 297.00 | 37 411.00 | | 439 297.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 529.00 | | 207 600.00 | 1 913 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 098 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 121 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 306.00 | | 1 253.00 | 21 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892 223.00 | | 206 347.00 | 1 892 223.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 324.00 | 4 623.00 | | 10 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 324.00 | 4 623.00 | | 10 324.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 583.00 | 3 114.00 | | 3 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 583.00 | 3 114.00 | | 3 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 114.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 819.00 | 88 819.00 | | 88 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 968.00 | 63 968.00 | | 63 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 785.00 | 3 389.00 | | 295 785.00 |
UX Autres créances clients | 97 466.00 | | | 97 466.00 |
VB T. V. A. | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
VC Groupe et associés | 360 829.00 | | | 360 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 950.00 | 108 070.00 | 410 402.00 | 575 950.00 |
VI Groupe et associés | 117 324.00 | 117 324.00 | | 117 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 155.00 | | | 109 155.00 |
VP Divers | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 260.00 | 485 864.00 | 292 396.00 | 778 260.00 |
VW T.V.A. | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 057.00 | 424 177.00 | 410 402.00 | 892 057.00 |