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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 098.00 | 76 104.00 | 32 993.00 | 109 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 702.00 | | 286 702.00 | 286 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 220.00 | 76 104.00 | 2 163 116.00 | 2 239 220.00 |
BZ Autres créances | 972 446.00 | | 972 446.00 | 972 446.00 |
CF Disponibilités | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 651.00 | | 1 008 651.00 | 1 008 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 871.00 | 76 104.00 | 3 171 767.00 | 3 247 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 843 421.00 | | 1 843 421.00 | 1 843 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 689 271.00 | 2 649 690.00 | | 2 689 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 186.00 | 39 581.00 | | 72 186.00 |
DK Provisions réglementées | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 497.00 | 2 713 311.00 | | 2 785 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 335.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 430.00 | 73 635.00 | | 72 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 430.00 | 32 009.00 | | 15 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 234.00 | 105 237.00 | | 297 234.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 271.00 | 219 216.00 | | 386 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 767.00 | 2 932 526.00 | | 3 171 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 330 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 973.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 614.00 | -22 035.00 | | -40 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 027.00 | 303 164.00 | | 338 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 841.00 | 263 583.00 | | 265 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 186.00 | 39 581.00 | | 72 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 499.00 | | 40 732.00 | 2 198 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 2 130 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 2 239 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 142.00 | | 36 955.00 | 72 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126 356.00 | | 3 777.00 | 2 126 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 131.00 | 18 972.00 | | 57 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 131.00 | 18 972.00 | | 57 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 526.00 | 188 526.00 | | 188 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 702.00 | | 286 702.00 | 286 702.00 |
UX Autres créances clients | 293 500.00 | 293 500.00 | | 293 500.00 |
VB T. V. A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VC Groupe et associés | 639 015.00 | 639 015.00 | | 639 015.00 |
VI Groupe et associés | 72 429.00 | 72 429.00 | | 72 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 187.00 | 972 484.00 | 286 702.00 | 1 259 187.00 |
VW T.V.A. | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 270.00 | 386 270.00 | | 386 270.00 |