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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 829.00 | 16 345.00 | 53 484.00 | 69 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 345.00 | | 323 345.00 | 323 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 959.00 | 16 345.00 | 2 179 614.00 | 2 195 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 931.00 | | 289 931.00 | 289 931.00 |
BZ Autres créances | 563 251.00 | | 563 251.00 | 563 251.00 |
CF Disponibilités | 192 569.00 | | 192 569.00 | 192 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 752.00 | | 1 045 752.00 | 1 045 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 711.00 | 16 345.00 | 3 225 366.00 | 3 241 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323 345.00 | | | 323 345.00 |
CU Autres participations | 1 802 785.00 | | 1 802 785.00 | 1 802 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 161 908.00 | 2 161 908.00 | | 2 161 908.00 |
DH Report à nouveau | 212 637.00 | 245 949.00 | | 212 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 464.00 | -33 312.00 | | 64 464.00 |
DK Provisions réglementées | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 049.00 | 2 398 585.00 | | 2 463 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 131.00 | 302 742.00 | | 197 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 955.00 | 579 100.00 | | 463 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 132.00 | 24 085.00 | | 27 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 098.00 | 38 769.00 | | 74 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 317.00 | 944 695.00 | | 762 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 366.00 | 3 343 281.00 | | 3 225 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 229.00 | 747 564.00 | | 675 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 232.00 | | 320 232.00 | 320 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 232.00 | | 320 232.00 | 320 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 214.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 581.00 | 12 170.00 | | 6 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 021.00 | 12 170.00 | | 17 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 340.00 | | 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 2 985.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 536.00 | 9 185.00 | | 16 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 242.00 | 281 051.00 | | 359 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 778.00 | 314 363.00 | | 294 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 464.00 | -33 312.00 | | 64 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 157.00 | | 7 362.00 | 2 208 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 560.00 | 2 195 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 560.00 | 69 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 389.00 | | | 89 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118 768.00 | | 7 362.00 | 2 118 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 398.00 | 13 507.00 | 19 560.00 | 22 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 398.00 | 13 507.00 | 19 560.00 | 22 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 345.00 | 323 345.00 | | 323 345.00 |
UX Autres créances clients | 289 931.00 | 289 931.00 | | 289 931.00 |
VB T. V. A. | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VC Groupe et associés | 176 337.00 | 176 337.00 | | 176 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 131.00 | 110 043.00 | 87 088.00 | 197 131.00 |
VI Groupe et associés | 463 955.00 | 463 955.00 | | 463 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 611.00 | | | 105 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VP Divers | 354 355.00 | 354 355.00 | | 354 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 528.00 | 1 176 528.00 | | 1 176 528.00 |
VW T.V.A. | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 317.00 | 675 229.00 | 87 088.00 | 762 317.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |