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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 715.00 | 27 976.00 | 740.00 | 28 715.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 193.00 | 25 174.00 | 1 018.00 | 26 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 162.00 | 53 150.00 | 120 012.00 | 173 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 001.00 | | 54 001.00 | 54 001.00 |
BZ Autres créances | 155 734.00 | 105 975.00 | 49 759.00 | 155 734.00 |
CF Disponibilités | 140 467.00 | | 140 467.00 | 140 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 242.00 | 105 975.00 | 261 267.00 | 367 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 404.00 | 159 125.00 | 381 279.00 | 540 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 179.00 | 53 745.00 | | 29 179.00 |
DL TOTAL (I) | 72 575.00 | 97 141.00 | | 72 575.00 |
DP Provisions pour risques | 63 191.00 | | | 63 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 191.00 | | | 63 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 562.00 | 77 933.00 | | 65 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 269.00 | 166 355.00 | | 105 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 515.00 | 27 300.00 | | 18 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 947.00 | 66 565.00 | | 48 947.00 |
EA Autres dettes | 6 533.00 | 48 680.00 | | 6 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688.00 | 750.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 513.00 | 387 584.00 | | 245 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 279.00 | 484 725.00 | | 381 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 602.00 | 322 071.00 | | 192 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 121.00 | | 662 121.00 | 662 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 121.00 | | 662 121.00 | 662 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 191.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 185.00 | 122.00 | | 1 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 061.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 061.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | 500.00 | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 555.00 | 22 561.00 | | -1 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | 5 611.00 | | 4 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 199.00 | 612 474.00 | | 666 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 020.00 | 558 730.00 | | 637 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 179.00 | 53 745.00 | | 29 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 953.00 | | 990.00 | 215 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 781.00 | 28 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 781.00 | 173 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 725.00 | | 990.00 | 117 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 035.00 | | | 72 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 970.00 | 1 181.00 | | 51 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 725.00 | 250.00 | | 27 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 244.00 | 930.00 | | 24 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 191.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 975.00 | | 2 000.00 | 107 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 975.00 | | 2 000.00 | 107 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 975.00 | 105 975.00 | 2 000.00 | 107 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 191.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UX Autres créances clients | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | | | 708.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | | | 889.00 |
VC Groupe et associés | 43 883.00 | | | 43 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 562.00 | 12 651.00 | 52 911.00 | 65 562.00 |
VI Groupe et associés | 105 269.00 | 105 269.00 | | 105 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VP Divers | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 975.00 | | | 105 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 399.00 | 233 399.00 | | 233 399.00 |
VW T.V.A. | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 513.00 | 192 602.00 | 52 911.00 | 245 513.00 |