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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 253.00 | 28 211.00 | 4 042.00 | 32 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 388.00 | 56 926.00 | 122 461.00 | 179 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 386.00 | | 68 386.00 | 68 386.00 |
BZ Autres créances | 164 529.00 | 105 975.00 | 58 554.00 | 164 529.00 |
CF Disponibilités | 235 371.00 | | 235 371.00 | 235 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 568.00 | 105 975.00 | 374 593.00 | 480 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 956.00 | 162 901.00 | 497 055.00 | 659 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 955.00 | 35 206.00 | | 35 955.00 |
DL TOTAL (I) | 79 352.00 | 78 603.00 | | 79 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 704.00 | 104 824.00 | | 79 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 678.00 | 220 976.00 | | 246 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 855.00 | 77 163.00 | | 18 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 301.00 | 76 079.00 | | 70 301.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | 2 095.00 | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 703.00 | 481 137.00 | | 417 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 055.00 | 559 740.00 | | 497 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 486.00 | 401 733.00 | | 363 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 161.00 | | 713 161.00 | 713 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 161.00 | | 713 161.00 | 713 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 943.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 544.00 | 5 465.00 | | 6 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 863.00 | 863 341.00 | | 723 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 908.00 | 828 135.00 | | 687 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 955.00 | 35 206.00 | | 35 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 034.00 | | 2 474.00 | 177 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 28 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 179 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 715.00 | | | 118 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 480.00 | | 1 774.00 | 30 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 839.00 | | 700.00 | 27 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 752.00 | 2 175.00 | | 54 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 036.00 | 2 175.00 | | 26 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 975.00 | | | 105 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 975.00 | | | 105 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 975.00 | -105 975.00 | | 105 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 68 386.00 | 68 386.00 | | 68 386.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VC Groupe et associés | 53 742.00 | 53 742.00 | | 53 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 704.00 | 25 487.00 | 54 217.00 | 79 704.00 |
VI Groupe et associés | 246 678.00 | 246 678.00 | | 246 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 154.00 | 108 154.00 | | 108 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 286.00 | 252 286.00 | | 252 286.00 |
VW T.V.A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 703.00 | 363 486.00 | 54 217.00 | 417 703.00 |