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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 126 000.00 | 642.00 | 125 358.00 | 126 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 253.00 | 30 235.00 | 2 018.00 | 32 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 738.00 | 59 593.00 | 261 145.00 | 320 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 022.00 | | 126 022.00 | 126 022.00 |
BZ Autres créances | 112 496.00 | 105 975.00 | 6 522.00 | 112 496.00 |
CF Disponibilités | 351 783.00 | | 351 783.00 | 351 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 423.00 | | 41 423.00 | 41 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 725.00 | 105 975.00 | 525 751.00 | 631 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 463.00 | 165 567.00 | 786 896.00 | 952 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 223.00 | 35 955.00 | | 109 223.00 |
DL TOTAL (I) | 152 620.00 | 79 352.00 | | 152 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 684.00 | 79 704.00 | | 200 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 880.00 | 246 678.00 | | 301 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 068.00 | 18 855.00 | | 29 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 447.00 | 70 301.00 | | 97 447.00 |
EA Autres dettes | 5 198.00 | 2 165.00 | | 5 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 276.00 | 417 703.00 | | 634 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 896.00 | 497 055.00 | | 786 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 757.00 | 363 486.00 | | 463 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 880.00 | | | 301 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 593.00 | | 908 593.00 | 908 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 593.00 | | 908 593.00 | 908 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 645.00 | 6 544.00 | | 35 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 309.00 | 723 863.00 | | 909 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 086.00 | 687 908.00 | | 800 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 223.00 | 35 955.00 | | 109 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 388.00 | | 141 350.00 | 179 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 715.00 | | | 118 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 253.00 | | 140 000.00 | 32 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 419.00 | | 1 350.00 | 28 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 926.00 | 2 666.00 | | 56 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 211.00 | 2 666.00 | | 28 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 975.00 | | | 105 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 975.00 | | | 105 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 975.00 | 105 975.00 | | 105 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 126 022.00 | 126 022.00 | | 126 022.00 |
VB T. V. A. | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 684.00 | 30 165.00 | 74 986.00 | 200 684.00 |
VI Groupe et associés | 301 880.00 | 301 880.00 | | 301 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 283.00 | 106 283.00 | | 106 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 031.00 | 287 031.00 | | 287 031.00 |
VW T.V.A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 276.00 | 463 757.00 | 74 986.00 | 634 276.00 |