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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 126 000.00 | 12 192.00 | 113 808.00 | 126 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 968.00 | 32 743.00 | 4 225.00 | 36 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 423.00 | 73 650.00 | 193 772.00 | 267 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 412.00 | | 139 412.00 | 139 412.00 |
BZ Autres créances | 120 178.00 | 105 975.00 | 14 203.00 | 120 178.00 |
CF Disponibilités | 361 674.00 | | 361 674.00 | 361 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 621 264.00 | 105 975.00 | 515 289.00 | 621 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 687.00 | 179 625.00 | 709 061.00 | 888 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
DH Report à nouveau | | 109 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 842.00 | 137 006.00 | | 199 842.00 |
DL TOTAL (I) | 243 239.00 | 289 625.00 | | 243 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 764.00 | 190 263.00 | | 141 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 181.00 | 69.00 | | 249 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 945.00 | 57 763.00 | | 10 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 423.00 | 74 715.00 | | 62 423.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 610.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 823.00 | 323 421.00 | | 465 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 061.00 | 613 046.00 | | 709 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 535.00 | 185 464.00 | | 345 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 795.00 | | 1 110 795.00 | 1 110 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 795.00 | | 1 110 795.00 | 1 110 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 641.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 625.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 350.00 | 20 930.00 | | 74 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 350.00 | 20 930.00 | | 74 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 350.00 | 20 930.00 | | 36 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 350.00 | 20 930.00 | | 36 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 088.00 | 49 839.00 | | 66 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 284.00 | 517 352.00 | | 1 185 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 442.00 | 380 346.00 | | 985 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 842.00 | 137 006.00 | | 199 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 058.00 | | 4 715.00 | 299 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 7 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 350.00 | 267 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 000.00 | 82 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 715.00 | | | 118 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 253.00 | | 4 715.00 | 172 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 010.00 | 9 641.00 | | 64 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 294.00 | 9 641.00 | | 35 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 975.00 | | | 105 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 975.00 | | | 105 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 975.00 | -105 975.00 | | 105 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 139 412.00 | 139 412.00 | | 139 412.00 |
VB T. V. A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VC Groupe et associés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 764.00 | 21 476.00 | 38 513.00 | 141 764.00 |
VI Groupe et associés | 249 181.00 | 249 181.00 | | 249 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 987.00 | 106 987.00 | | 106 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 929.00 | 265 929.00 | | 265 929.00 |
VW T.V.A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 823.00 | 345 535.00 | 38 513.00 | 465 823.00 |