| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 710.00 | 228 160.00 | 26 550.00 | 254 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 069.00 | 49 688.00 | 10 381.00 | 60 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 326 689.00 | 289 729.00 | 36 960.00 | 326 689.00 |
BT Marchandises | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
BZ Autres créances | 202 153.00 | | 202 153.00 | 202 153.00 |
CF Disponibilités | 55 322.00 | | 55 322.00 | 55 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 393.00 | | 293 393.00 | 293 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 082.00 | 289 729.00 | 330 353.00 | 620 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
DH Report à nouveau | -251 842.00 | -294 397.00 | | -251 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 139.00 | 42 555.00 | | 82 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 045.00 | 105 806.00 | | 61 045.00 |
DL TOTAL (I) | -63 163.00 | -100 540.00 | | -63 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 627.00 | 113 384.00 | | 62 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 056.00 | 26 415.00 | | 28 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 204.00 | 767.00 | | 6 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 240.00 | 181 100.00 | | 119 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 798.00 | 90 943.00 | | 106 798.00 |
EA Autres dettes | 67 800.00 | 85 685.00 | | 67 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 515.00 | 498 294.00 | | 393 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 353.00 | 397 754.00 | | 330 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 863.00 | 437 373.00 | | 384 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 972.00 | | 198 972.00 | 198 972.00 |
FG Production vendue services | 883 290.00 | | 883 290.00 | 883 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 263.00 | | 1 082 263.00 | 1 082 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 730.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 472.00 | |
GE Autres charges | | | 16 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 730.00 | 3 429.00 | | 16 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 210.00 | 2 514.00 | | 4 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 778.00 | 15 185.00 | | 15 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 496.00 | 15 468.00 | | 16 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 258.00 | 60 230.00 | | 61 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 4 196.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 4 196.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 715.00 | 56 034.00 | | 60 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 576.00 | 1 079 152.00 | | 1 187 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 436.00 | 1 036 596.00 | | 1 105 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 139.00 | 42 555.00 | | 82 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 160.00 | | 4 584.00 | 322 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 326 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 194.00 | | 4 584.00 | 310 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 258.00 | 34 472.00 | | 255 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 377.00 | 34 472.00 | | 243 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 240.00 | 119 240.00 | | 119 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 083.00 | 65 083.00 | | 65 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 257.00 | 52 605.00 | 8 652.00 | 61 257.00 |
VI Groupe et associés | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
VP Divers | 74 711.00 | | | 74 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 091.00 | | | 84 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 294.00 | 217 011.00 | 16 283.00 | 233 294.00 |
VW T.V.A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 311.00 | 378 659.00 | 8 652.00 | 387 311.00 |