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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 862.00 | 241 478.00 | 5 383.00 | 246 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 651.00 | 34 791.00 | 9 861.00 | 44 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 424.00 | 288 150.00 | 15 274.00 | 303 424.00 |
BT Marchandises | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
BZ Autres créances | 132 718.00 | | 132 718.00 | 132 718.00 |
CF Disponibilités | 58 816.00 | | 58 816.00 | 58 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 120.00 | | 232 120.00 | 232 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 544.00 | 288 150.00 | 247 394.00 | 535 544.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
DH Report à nouveau | -169 703.00 | -251 842.00 | | -169 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 825.00 | 82 139.00 | | 63 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 283.00 | 61 045.00 | | 16 283.00 |
DL TOTAL (I) | -44 099.00 | -63 163.00 | | -44 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 011.00 | 62 627.00 | | 9 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 494.00 | 28 056.00 | | 28 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726.00 | 6 204.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 161.00 | 119 240.00 | | 94 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 098.00 | 106 798.00 | | 94 098.00 |
EA Autres dettes | 65 004.00 | 67 800.00 | | 65 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 493.00 | 393 515.00 | | 291 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 394.00 | 330 353.00 | | 247 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 493.00 | 384 863.00 | | 291 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 233.00 | | 208 233.00 | 208 233.00 |
FG Production vendue services | 907 220.00 | | 907 220.00 | 907 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 454.00 | | 1 115 454.00 | 1 115 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 862.00 | |
GE Autres charges | | | 15 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 092.00 | 16 730.00 | | 7 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 714.00 | 4 210.00 | | 5 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 783.00 | 15 778.00 | | 15 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 312.00 | 16 496.00 | | 15 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 074.00 | 61 258.00 | | 60 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 356.00 | 543.00 | | 5 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 356.00 | 543.00 | | 5 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 717.00 | 60 715.00 | | 54 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 349.00 | 1 187 576.00 | | 1 206 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 524.00 | 1 105 436.00 | | 1 142 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 825.00 | 82 139.00 | | 63 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 689.00 | | 3 176.00 | 326 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 441.00 | 303 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 441.00 | 291 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 778.00 | | 3 176.00 | 314 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 729.00 | 24 862.00 | 26 441.00 | 289 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 848.00 | 24 862.00 | 26 441.00 | 277 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 161.00 | 94 161.00 | | 94 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 171.00 | 62 171.00 | | 62 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 004.00 | 65 004.00 | | 65 004.00 |
UX Autres créances clients | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
VB T. V. A. | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VI Groupe et associés | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 605.00 | | | 52 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
VP Divers | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 273.00 | | | 70 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 859.00 | 166 859.00 | | 166 859.00 |
VW T.V.A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 767.00 | 290 767.00 | | 290 767.00 |