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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 357.00 | 249 206.00 | 15 150.00 | 264 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 651.00 | 44 558.00 | 93.00 | 44 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 919.00 | 305 646.00 | 15 273.00 | 320 919.00 |
BT Marchandises | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BZ Autres créances | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
CF Disponibilités | 228 902.00 | | 228 902.00 | 228 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 830.00 | | 295 830.00 | 295 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 750.00 | 305 646.00 | 311 104.00 | 616 750.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
DH Report à nouveau | -100 839.00 | -103 877.00 | | -100 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 448.00 | 3 038.00 | | 25 448.00 |
DL TOTAL (I) | -29 896.00 | -55 344.00 | | -29 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 151.00 | 120 000.00 | | 119 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 874.00 | 13 536.00 | | 9 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 774.00 | 39 833.00 | | 56 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 856.00 | 91 486.00 | | 82 856.00 |
EA Autres dettes | 64 687.00 | 69 723.00 | | 64 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 999.00 | 334 578.00 | | 340 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 104.00 | 279 235.00 | | 311 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 644.00 | 334 578.00 | | 246 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
FG Production vendue services | 133 486.00 | | 133 486.00 | 133 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 579.00 | | 165 579.00 | 165 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 267.00 | |
GE Autres charges | | | 4 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 613.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 11 997.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 736.00 | 300.00 | | 62 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 736.00 | 300.00 | | 62 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 424.00 | 15 012.00 | | -47 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 163.00 | 863 727.00 | | 458 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 715.00 | 860 689.00 | | 432 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 448.00 | 3 038.00 | | 25 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 808.00 | | 8 111.00 | 312 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 897.00 | | 8 111.00 | 300 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 379.00 | 5 267.00 | | 300 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 498.00 | 5 267.00 | | 288 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 774.00 | 56 774.00 | | 56 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 034.00 | 72 034.00 | | 72 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 687.00 | 64 687.00 | | 64 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
UX Autres créances clients | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VB T. V. A. | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 034.00 | 23 679.00 | 94 355.00 | 118 034.00 |
VI Groupe et associés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 999.00 | 246 644.00 | 94 355.00 | 340 999.00 |