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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 246.00 | 246 023.00 | 10 223.00 | 256 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 651.00 | 42 475.00 | 2 177.00 | 44 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 808.00 | 300 379.00 | 12 430.00 | 312 808.00 |
BT Marchandises | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
BZ Autres créances | 91 789.00 | | 91 789.00 | 91 789.00 |
CF Disponibilités | 150 615.00 | | 150 615.00 | 150 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 805.00 | | 266 805.00 | 266 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 613.00 | 300 379.00 | 279 235.00 | 579 613.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
DH Report à nouveau | -103 877.00 | -105 878.00 | | -103 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 038.00 | 2 001.00 | | 3 038.00 |
DL TOTAL (I) | -55 344.00 | -58 382.00 | | -55 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 3 343.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 536.00 | 26 861.00 | | 13 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 833.00 | 153 268.00 | | 39 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 486.00 | 107 846.00 | | 91 486.00 |
EA Autres dettes | 69 723.00 | 69 645.00 | | 69 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 578.00 | 361 789.00 | | 334 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 235.00 | 303 408.00 | | 279 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 578.00 | 361 789.00 | | 334 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 303.00 | | 166 303.00 | 166 303.00 |
FG Production vendue services | 644 950.00 | | 644 950.00 | 644 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 253.00 | | 811 253.00 | 811 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 832.00 | |
GE Autres charges | | | 12 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 613.00 | 6 833.00 | | 10 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 315.00 | 5 832.00 | | 10 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 997.00 | 13 674.00 | | 11 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 312.00 | 31 595.00 | | 15 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 25.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 25.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 012.00 | 31 570.00 | | 15 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 727.00 | 1 049 326.00 | | 863 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 689.00 | 1 047 326.00 | | 860 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 038.00 | 2 001.00 | | 3 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 808.00 | | | 312 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 897.00 | | | 300 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 546.00 | 5 832.00 | | 294 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 665.00 | 5 832.00 | | 282 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 111.00 | 61 111.00 | | 61 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 723.00 | 69 723.00 | | 69 723.00 |
UX Autres créances clients | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VB T. V. A. | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 045.00 | 70 045.00 | | 70 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 231.00 | 109 231.00 | | 109 231.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 578.00 | 334 578.00 | | 334 578.00 |