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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 775.00 | 8 286.00 | 3 489.00 | 11 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 240.00 | 9 751.00 | 3 489.00 | 13 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BZ Autres créances | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
CF Disponibilités | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 626.00 | | 76 626.00 | 76 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 867.00 | 9 751.00 | 80 115.00 | 89 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
DH Report à nouveau | 13 676.00 | 6 793.00 | | 13 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 786.00 | 6 882.00 | | 3 786.00 |
DL TOTAL (I) | 63 710.00 | 59 924.00 | | 63 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584.00 | 904.00 | | 2 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 457.00 | 2 839.00 | | 4 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 362.00 | 8 866.00 | | 9 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 405.00 | 12 609.00 | | 16 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 115.00 | 72 533.00 | | 80 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 405.00 | 12 609.00 | | 16 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 985.00 | | 103 985.00 | 103 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 985.00 | | 103 985.00 | 103 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423.00 | |
GE Autres charges | | | 11 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 1 215.00 | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 028.00 | 112 261.00 | | 114 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 242.00 | 105 378.00 | | 110 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 786.00 | 6 882.00 | | 3 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 658.00 | | 583.00 | 12 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 193.00 | | 583.00 | 11 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 329.00 | 1 423.00 | | 8 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 864.00 | 1 423.00 | | 6 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VW T.V.A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |