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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 119.00 | 8 530.00 | 7 588.00 | 16 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 584.00 | 9 995.00 | 7 588.00 | 17 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
BZ Autres créances | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CF Disponibilités | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 928.00 | | 51 928.00 | 51 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 512.00 | 9 995.00 | 59 516.00 | 69 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 572.00 | 7 622.00 | | 4 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
DH Report à nouveau | 17 462.00 | 13 676.00 | | 17 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 885.00 | 3 786.00 | | -23 885.00 |
DL TOTAL (I) | 36 774.00 | 63 710.00 | | 36 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 247.00 | 2 584.00 | | 8 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 619.00 | 4 457.00 | | 3 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 861.00 | 9 362.00 | | 7 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 742.00 | 16 405.00 | | 22 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 516.00 | 80 115.00 | | 59 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 168.00 | | 77 168.00 | 77 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 168.00 | | 77 168.00 | 77 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 651.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 710.00 | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 612.00 | 710.00 | | 2 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | -710.00 | | -862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 089.00 | 114 028.00 | | 79 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 975.00 | 110 242.00 | | 102 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 885.00 | 3 786.00 | | -23 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 241.00 | | 8 344.00 | 13 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 17 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 16 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 776.00 | | 8 344.00 | 11 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 752.00 | 2 651.00 | 2 407.00 | 9 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 287.00 | 2 651.00 | 2 407.00 | 8 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UX Autres créances clients | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VI Groupe et associés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
VW T.V.A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |