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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 754.00 | 10 076.00 | 6 677.00 | 16 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 219.00 | 11 541.00 | 6 677.00 | 18 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
BZ Autres créances | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CF Disponibilités | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 938.00 | | 63 938.00 | 63 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 157.00 | 11 541.00 | 70 616.00 | 82 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
DH Report à nouveau | 12 507.00 | -5 420.00 | | 12 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 208.00 | 17 928.00 | | -4 208.00 |
DL TOTAL (I) | 51 496.00 | 55 705.00 | | 51 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 662.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 861.00 | 8 548.00 | | 9 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 459.00 | | 2 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 399.00 | 11 165.00 | | 6 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 119.00 | 25 835.00 | | 19 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 616.00 | 81 540.00 | | 70 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 119.00 | 25 835.00 | | 19 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 006.00 | |
GE Autres charges | | | 6 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 150.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 659.00 | 150.00 | | 4 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | -150.00 | | -1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 015.00 | 90 500.00 | | 93 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 224.00 | 72 572.00 | | 97 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 208.00 | 17 928.00 | | -4 208.00 |