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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 470.00 | 8 197.00 | 8 273.00 | 16 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 935.00 | 9 662.00 | 8 273.00 | 17 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
BZ Autres créances | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CF Disponibilités | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 836.00 | 9 662.00 | 70 173.00 | 79 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
DH Report à nouveau | -6 423.00 | 17 462.00 | | -6 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002.00 | -23 885.00 | | 1 002.00 |
DL TOTAL (I) | 37 777.00 | 36 774.00 | | 37 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 300.00 | 3 012.00 | | 7 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 004.00 | 8 247.00 | | 7 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 520.00 | 3 619.00 | | 9 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 730.00 | 7 861.00 | | 7 730.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 396.00 | 22 742.00 | | 32 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 173.00 | 59 516.00 | | 70 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 835.00 | 32 396.00 | | 25 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 993.00 | | 94 993.00 | 94 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 993.00 | | 94 993.00 | 94 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 1 750.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 1 750.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 1 020.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 165.00 | 1 592.00 | | 4 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 575.00 | 2 612.00 | | 4 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 825.00 | -862.00 | | -1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183.00 | | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 779.00 | 79 089.00 | | 97 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 777.00 | 102 975.00 | | 96 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002.00 | -23 885.00 | | 1 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 584.00 | | 7 351.00 | 17 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 17 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 16 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 119.00 | | 7 351.00 | 16 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 995.00 | 2 502.00 | 2 835.00 | 9 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 530.00 | 2 502.00 | 2 835.00 | 8 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 300.00 | 2 422.00 | 4 878.00 | 7 300.00 |
VI Groupe et associés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
VW T.V.A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 396.00 | 27 518.00 | 4 878.00 | 32 396.00 |