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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 980.00 | 1 388.00 | 8 592.00 | 9 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 144.00 | 83 612.00 | 82 533.00 | 166 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 470.00 | 93 405.00 | 180 065.00 | 273 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BT Marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BZ Autres créances | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CF Disponibilités | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 042.00 | 93 405.00 | 204 637.00 | 298 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 356.00 | 44 251.00 | | 44 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 590.00 | 106.00 | | 4 590.00 |
DL TOTAL (I) | 57 747.00 | 53 156.00 | | 57 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 121.00 | 22 690.00 | | 102 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 861.00 | 20.00 | | 27 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 9 269.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 247.00 | 11 854.00 | | 13 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 890.00 | 43 833.00 | | 146 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 637.00 | 96 989.00 | | 204 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 103.00 | 31 339.00 | | 70 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 730.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
FG Production vendue services | 119 285.00 | | 119 285.00 | 119 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 080.00 | | 153 080.00 | 153 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 25.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 25.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 38.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 173.00 | -1 880.00 | | -2 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 080.00 | 146 996.00 | | 154 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 489.00 | 146 890.00 | | 149 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 590.00 | 106.00 | | 4 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 731.00 | | | 160 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 181.00 | | | 96 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 630.00 | 6 775.00 | | 86 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 931.00 | 5 387.00 | | 85 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 121.00 | 25 334.00 | 73 390.00 | 102 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 290.00 | | | 100 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 761.00 | 9 821.00 | 3 940.00 | 13 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 890.00 | 70 103.00 | 73 390.00 | 146 890.00 |