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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 980.00 | 5 380.00 | 4 600.00 | 9 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 333.00 | 24 143.00 | 60 190.00 | 84 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 789.00 | 37 928.00 | 89 861.00 | 127 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BT Marchandises | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BZ Autres créances | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
CF Disponibilités | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 056.00 | | 60 056.00 | 60 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 845.00 | 37 928.00 | 149 917.00 | 187 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 711.00 | 48 947.00 | | 30 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 802.00 | -5 236.00 | | 13 802.00 |
DL TOTAL (I) | 53 313.00 | 52 511.00 | | 53 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 756.00 | 100 435.00 | | 75 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 17 901.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 349.00 | 8 011.00 | | 9 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 488.00 | 19 847.00 | | 11 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 604.00 | 146 194.00 | | 96 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 917.00 | 198 705.00 | | 149 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 621.00 | 70 573.00 | | 75 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 979.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 990.00 | |
FG Production vendue services | | | 118 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 420.00 | | | 80 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 109.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 950.00 | | | 66 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 251.00 | 109.00 | | 67 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 170.00 | -109.00 | | 13 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -696.00 | -3 496.00 | | -696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 379.00 | 158 300.00 | | 222 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 578.00 | 163 535.00 | | 208 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 802.00 | -5 236.00 | | 13 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 756.00 | 135.00 | | 75 756.00 |
VP Divers | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 358.00 | 20 287.00 | 71.00 | 20 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 604.00 | 20 983.00 | | 96 604.00 |