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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 980.00 | 3 384.00 | 6 596.00 | 9 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 161.00 | 92 628.00 | 74 533.00 | 167 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 568.00 | 104 417.00 | 170 151.00 | 274 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BT Marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BZ Autres créances | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CF Disponibilités | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 122.00 | 104 417.00 | 198 705.00 | 303 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 947.00 | 44 356.00 | | 48 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 236.00 | 4 590.00 | | -5 236.00 |
DL TOTAL (I) | 52 511.00 | 57 747.00 | | 52 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 435.00 | 102 121.00 | | 100 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 901.00 | 27 861.00 | | 17 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 011.00 | 3 660.00 | | 8 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 847.00 | 13 247.00 | | 19 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 194.00 | 146 890.00 | | 146 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 705.00 | 204 637.00 | | 198 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 573.00 | 70 103.00 | | 70 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 754.00 | |
FG Production vendue services | | | 121 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 29.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 29.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -29.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 496.00 | -2 173.00 | | -3 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 300.00 | 154 080.00 | | 158 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 535.00 | 149 489.00 | | 163 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 236.00 | 4 590.00 | | -5 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 456.00 | 20 835.00 | 70 999.00 | 96 456.00 |
VP Divers | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 937.00 | 20 916.00 | 4 021.00 | 24 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 194.00 | 70 573.00 | 70 999.00 | 146 194.00 |