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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 980.00 | 7 376.00 | 2 604.00 | 9 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 290.00 | 7 747.00 | 543.00 | 8 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 223.00 | 32 220.00 | 55 002.00 | 87 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 328.00 | 48 041.00 | 83 287.00 | 131 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BT Marchandises | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CF Disponibilités | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 488.00 | 48 041.00 | 128 447.00 | 176 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 513.00 | 30 711.00 | | 26 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 131.00 | 13 802.00 | | 10 131.00 |
DL TOTAL (I) | 45 443.00 | 53 313.00 | | 45 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 493.00 | 75 756.00 | | 58 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 11.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001.00 | 9 349.00 | | 3 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 900.00 | 11 488.00 | | 19 900.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 003.00 | 96 604.00 | | 83 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 447.00 | 149 917.00 | | 128 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 620.00 | 20 983.00 | | 24 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 987.00 | |
FG Production vendue services | | | 139 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 420.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 80 420.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | 13 170.00 | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | -696.00 | | 1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 666.00 | 222 379.00 | | 163 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 535.00 | 208 578.00 | | 153 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 131.00 | 13 802.00 | | 10 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 789.00 | | 3 538.00 | 127 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 040.00 | | 3 472.00 | 92 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | 66.00 | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 928.00 | 10 113.00 | | 37 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 380.00 | 1 996.00 | | 5 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 850.00 | 8 117.00 | | 31 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -2.00 | 2.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 493.00 | 112.00 | | 58 493.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 813.00 | 17 676.00 | 137.00 | 17 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 003.00 | 24 620.00 | 2.00 | 83 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |