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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 895.00 | 16 073.00 | 821.00 | 16 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 695.00 | 32 873.00 | 821.00 | 33 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 147.00 | | 116 147.00 | 116 147.00 |
BZ Autres créances | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
CF Disponibilités | 63 996.00 | | 63 996.00 | 63 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 160.00 | | 195 160.00 | 195 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 855.00 | 32 873.00 | 195 981.00 | 228 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 162.00 | | | 114 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 248.00 | | | -10 248.00 |
DL TOTAL (I) | 114 914.00 | | | 114 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 276.00 | | | 71 276.00 |
EA Autres dettes | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 067.00 | | | 81 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 981.00 | | | 195 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 067.00 | | | 81 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 919.00 | | 267 919.00 | 267 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 919.00 | | 267 919.00 | 267 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 838.00 | | | 269 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 086.00 | | | 280 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 248.00 | | | -10 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 988.00 | 885.00 | | 31 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 988.00 | 885.00 | | 31 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 116 147.00 | | | 116 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 164.00 | 131 164.00 | | 131 164.00 |
VW T.V.A. | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 067.00 | 81 067.00 | | 81 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
ST Autres comptes | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 804.00 | | | 80 804.00 |