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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 386.00 | 20 085.00 | 1 302.00 | 21 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 186.00 | 36 885.00 | 1 302.00 | 38 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 950.00 | | 90 950.00 | 90 950.00 |
BZ Autres créances | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CF Disponibilités | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 917.00 | | 114 917.00 | 114 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 104.00 | 36 885.00 | 116 219.00 | 153 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 084.00 | 65 150.00 | | 67 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 988.00 | 1 934.00 | | -18 988.00 |
DL TOTAL (I) | 59 096.00 | 78 084.00 | | 59 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 172.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 008.00 | 17 292.00 | | 6 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 003.00 | 37 506.00 | | 45 003.00 |
EA Autres dettes | 6 112.00 | 347.00 | | 6 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 123.00 | 55 317.00 | | 57 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 219.00 | 133 401.00 | | 116 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 123.00 | | | 57 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 755.00 | | 92 755.00 | 92 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 755.00 | | 92 755.00 | 92 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 231.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 231.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | -231.00 | | -779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 209.00 | 197 498.00 | | 112 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 198.00 | 195 564.00 | | 131 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 988.00 | 1 934.00 | | -18 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353.00 | | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 156.00 | 1 728.00 | | 35 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 156.00 | 1 728.00 | | 35 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
UX Autres créances clients | 90 950.00 | 90 950.00 | | 90 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 330.00 | 104 330.00 | | 104 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 123.00 | 57 123.00 | | 57 123.00 |