| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 386.00 | 18 356.00 | 3 030.00 | 21 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 186.00 | 35 156.00 | 3 030.00 | 38 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 217.00 | | 95 217.00 | 95 217.00 |
BZ Autres créances | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
CF Disponibilités | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 370.00 | | 130 370.00 | 130 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 557.00 | 35 156.00 | 133 400.00 | 168 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 149.00 | | | 65 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DL TOTAL (I) | 78 083.00 | | | 78 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 317.00 | | | 55 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 317.00 | | | 55 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 681.00 | | 196 681.00 | 196 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 681.00 | | 196 681.00 | 196 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 813.00 | | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 497.00 | | | 197 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 563.00 | | | 195 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 886.00 | | 3 300.00 | 34 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 886.00 | | 3 300.00 | 34 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 410.00 | 745.00 | | 34 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 410.00 | 745.00 | | 34 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 95 217.00 | 95 217.00 | | 95 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 333.00 | 117 333.00 | | 117 333.00 |
VW T.V.A. | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
ST Autres comptes | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
YT Sous‐traitance | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 398.00 | | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 337.00 | | | 39 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |