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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 086.00 | 17 214.00 | 873.00 | 18 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 886.00 | 34 014.00 | 873.00 | 34 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 545.00 | | 79 545.00 | 79 545.00 |
BZ Autres créances | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
CF Disponibilités | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 181.00 | | 142 181.00 | 142 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 067.00 | 34 014.00 | 143 054.00 | 177 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 914.00 | | | 103 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 240.00 | | | -61 240.00 |
DL TOTAL (I) | 53 674.00 | | | 53 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 525.00 | | | 61 525.00 |
EA Autres dettes | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 379.00 | | | 89 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 054.00 | | | 143 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 379.00 | | | 89 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 243.00 | | 209 243.00 | 209 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 243.00 | | 209 243.00 | 209 243.00 |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 476.00 | | | 209 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 716.00 | | | 270 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 240.00 | | | -61 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 695.00 | | 1 192.00 | 33 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 695.00 | | 1 192.00 | 33 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 873.00 | 1 140.00 | | 32 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 873.00 | 1 140.00 | | 32 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 79 545.00 | | | 79 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 546.00 | 105 546.00 | | 105 546.00 |
VW T.V.A. | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 379.00 | 89 379.00 | | 89 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
ST Autres comptes | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 319.00 | | | 64 319.00 |