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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 567.00 | 10 764.00 | 1 803.00 | 12 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 153.00 | 71 869.00 | 104 284.00 | 176 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 180.00 | 82 633.00 | 156 547.00 | 239 180.00 |
BZ Autres créances | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 716.00 | | 118 716.00 | 118 716.00 |
CF Disponibilités | 121 129.00 | | 121 129.00 | 121 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 559.00 | | 265 559.00 | 265 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 739.00 | 82 633.00 | 422 107.00 | 504 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
DG Autres réserves | 329 861.00 | | | 329 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
DL TOTAL (I) | 376 481.00 | | | 376 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 107.00 | | | 422 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 296.00 | | 655 296.00 | 655 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 296.00 | | 655 296.00 | 655 296.00 |
FQ Autres produits | | | 10 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 478.00 | |
GE Autres charges | | | 21 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 783.00 | | | 54 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 412.00 | | | 665 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 050.00 | | | 633 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 126.00 | | 27 444.00 | 212 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 726.00 | | 27 384.00 | 161 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 60.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 633.00 | 14 191.00 | | 82 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 633.00 | 14 191.00 | | 82 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 590.00 | 27 130.00 | 5 460.00 | 32 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
ST Autres comptes | 84 372.00 | | | 84 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 744.00 | | | 81 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 789.00 | | | 176 789.00 |