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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 532.00 | 14 812.00 | 7 720.00 | 22 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 096.00 | 95 816.00 | 134 280.00 | 230 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 740.00 | 110 628.00 | 311 111.00 | 421 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BZ Autres créances | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 131 602.00 | | 131 602.00 | 131 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 663.00 | | 213 663.00 | 213 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 403.00 | 110 628.00 | 524 775.00 | 635 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 650.00 | | | 123 650.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 691.00 | 13 159.00 | | 16 691.00 |
DG Autres réserves | 395 055.00 | 394 578.00 | | 395 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 209.00 | 4 009.00 | | 47 209.00 |
DL TOTAL (I) | 460 057.00 | 412 847.00 | | 460 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 404.00 | 32 109.00 | | 13 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 670.00 | 42 375.00 | | 23 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 718.00 | 74 484.00 | | 64 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 775.00 | 487 332.00 | | 524 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 718.00 | 74 484.00 | | 64 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 846.00 | | 100 008.00 | 325 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 113.00 | 421 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 113.00 | 252 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 626.00 | | 60 117.00 | 196 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 220.00 | | 39 891.00 | 84 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 368.00 | 14 374.00 | 4 113.00 | 100 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 368.00 | 14 374.00 | 4 113.00 | 100 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 601.00 | 117 601.00 | | 117 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VI Groupe et associés | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 711.00 | 148 711.00 | | 148 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |