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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 598.00 | 22 527.00 | 3 071.00 | 25 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 380.00 | 115 818.00 | 118 562.00 | 234 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 570.00 | | 176 570.00 | 176 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 008.00 | 138 345.00 | 349 663.00 | 488 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BZ Autres créances | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 172 682.00 | | 172 682.00 | 172 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 741.00 | | 254 741.00 | 254 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 749.00 | 138 345.00 | 604 404.00 | 742 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 570.00 | | | 176 570.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
DG Autres réserves | 441 953.00 | 458 957.00 | | 441 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 183.00 | 257.00 | | 60 183.00 |
DL TOTAL (I) | 520 497.00 | 460 314.00 | | 520 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 138.00 | 70 000.00 | | 34 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 817.00 | 14 047.00 | | 8 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 852.00 | 30 503.00 | | 40 852.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 907.00 | 114 549.00 | | 83 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 404.00 | 574 864.00 | | 604 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 907.00 | 114 549.00 | | 83 907.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 154.00 | | 48 409.00 | 461 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 801.00 | 183 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 555.00 | 488 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 754.00 | 259 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 120.00 | | 20 612.00 | 259 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 035.00 | | 27 796.00 | 157 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 170.00 | 18 301.00 | 8 126.00 | 128 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 170.00 | 18 301.00 | 8 126.00 | 128 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 570.00 | 176 570.00 | | 176 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VI Groupe et associés | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 929.00 | 197 929.00 | 6 000.00 | 203 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 907.00 | 83 907.00 | | 83 907.00 |