| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 994.00 | 12 588.00 | 1 405.00 | 13 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 631.00 | 87 779.00 | 94 852.00 | 182 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 709.00 | | 77 709.00 | 77 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 305.00 | 100 367.00 | 224 937.00 | 325 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BZ Autres créances | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 167 502.00 | | 167 502.00 | 167 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 394.00 | | 262 394.00 | 262 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 700.00 | 100 367.00 | 487 332.00 | 587 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 219.00 | | | 83 219.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
DG Autres réserves | 394 578.00 | 362 222.00 | | 394 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 009.00 | 32 356.00 | | 4 009.00 |
DL TOTAL (I) | 412 847.00 | 408 837.00 | | 412 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 109.00 | 16 917.00 | | 32 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 375.00 | 17 262.00 | | 42 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 484.00 | 34 179.00 | | 74 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 332.00 | 443 017.00 | | 487 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 484.00 | 34 179.00 | | 74 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 518.00 | | 706 518.00 | 706 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 518.00 | | 706 518.00 | 706 518.00 |
FQ Autres produits | | | 5 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 941.00 | |
GE Autres charges | | | 17 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 347.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 349.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 349.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 2 347.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 9 898.00 | | 1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 950.00 | 683 744.00 | | 720 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 941.00 | 651 388.00 | | 716 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 009.00 | 32 356.00 | | 4 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 750.00 | 14 408.00 | | 11 750.00 |