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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 754.00 | 84 809.00 | 51 944.00 | 136 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 619.00 | 43 365.00 | 12 253.00 | 55 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 373.00 | 128 175.00 | 566 198.00 | 694 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BT Marchandises | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BZ Autres créances | 31 696.00 | | 31 696.00 | 31 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 302.00 | | 53 302.00 | 53 302.00 |
CF Disponibilités | 169 573.00 | | 169 573.00 | 169 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 317.00 | | 282 317.00 | 282 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 691.00 | 128 175.00 | 848 515.00 | 976 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
DL TOTAL (I) | 608 019.00 | | | 608 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 096.00 | | | 98 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 892.00 | | | 86 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 496.00 | | | 240 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 515.00 | | | 848 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 127.00 | | | 165 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 769.00 | | 527 232.00 | 187 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 628.00 | 694 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 192 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 269.00 | | 25 232.00 | 168 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 2 000.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 504.00 | 33 971.00 | 300.00 | 94 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 504.00 | 33 971.00 | 300.00 | 94 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 096.00 | 22 726.00 | 75 369.00 | 98 096.00 |
VI Groupe et associés | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
VP Divers | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 210.00 | 38 210.00 | 2 000.00 | 40 210.00 |
VW T.V.A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 496.00 | 165 127.00 | 75 369.00 | 240 496.00 |