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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 638.00 | 139 898.00 | 39 739.00 | 179 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 936.00 | 48 412.00 | 55 523.00 | 103 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 574.00 | 188 311.00 | 597 263.00 | 785 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BT Marchandises | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
BZ Autres créances | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 505 282.00 | | 505 282.00 | 505 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 603.00 | | 578 603.00 | 578 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 178.00 | 188 311.00 | 1 175 867.00 | 1 364 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 368.00 | | | 270 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 960.00 | | | 146 960.00 |
DL TOTAL (I) | 933 328.00 | | | 933 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 891.00 | | | 138 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 538.00 | | | 242 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 867.00 | | | 1 175 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 835.00 | | | 234 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 055.00 | | 23 879.00 | 782 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 360.00 | 785 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 360.00 | 283 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 055.00 | | 23 879.00 | 280 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 758.00 | 25 419.00 | 16 867.00 | 179 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 758.00 | 25 419.00 | 16 867.00 | 179 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 366.00 | 12 663.00 | 7 703.00 | 20 366.00 |
VI Groupe et associés | 48 773.00 | 48 773.00 | | 48 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 202.00 | 15 202.00 | 3 000.00 | 18 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 968.00 | 55 968.00 | 5 000.00 | 60 968.00 |
VW T.V.A. | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 538.00 | 234 835.00 | 7 703.00 | 242 538.00 |