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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 391.00 | 152 151.00 | 43 240.00 | 195 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 276.00 | 59 004.00 | 53 272.00 | 112 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 667.00 | 211 155.00 | 598 512.00 | 809 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BT Marchandises | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BZ Autres créances | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 538 633.00 | | 538 633.00 | 538 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 330.00 | | 593 330.00 | 593 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 997.00 | 211 155.00 | 1 191 842.00 | 1 402 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 328.00 | | | 317 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 095.00 | | | 126 095.00 |
DL TOTAL (I) | 959 423.00 | | | 959 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 628.00 | | | 123 628.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 418.00 | | | 232 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 842.00 | | | 1 191 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 143.00 | | | 230 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 574.00 | | 25 093.00 | 785 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 809 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 307 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 574.00 | | 25 093.00 | 283 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 311.00 | 23 844.00 | 1 000.00 | 188 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 311.00 | 23 844.00 | 1 000.00 | 188 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 918.00 | 42 918.00 | | 42 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 701.00 | 5 427.00 | 2 275.00 | 7 701.00 |
VI Groupe et associés | 58 070.00 | 58 070.00 | | 58 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 189.00 | 35 189.00 | 2 000.00 | 37 189.00 |
VW T.V.A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 418.00 | 230 143.00 | 2 275.00 | 232 418.00 |