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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 550.00 | 97 050.00 | 53 500.00 | 150 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 619.00 | 47 062.00 | 8 556.00 | 55 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 169.00 | 144 113.00 | 564 056.00 | 708 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BT Marchandises | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BZ Autres créances | 32 956.00 | | 32 956.00 | 32 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 309 392.00 | | 309 392.00 | 309 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 086.00 | | 376 086.00 | 376 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 255.00 | 144 113.00 | 940 142.00 | 1 084 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DH Report à nouveau | 93 825.00 | | | 93 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 811.00 | | | 79 811.00 |
DL TOTAL (I) | 687 830.00 | | | 687 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 604.00 | | | 79 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 305.00 | | | 94 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 312.00 | | | 252 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 142.00 | | | 940 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 090.00 | | | 197 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 373.00 | | 14 700.00 | 694 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904.00 | 708 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 904.00 | 206 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 373.00 | | 14 700.00 | 192 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 175.00 | 16 842.00 | 904.00 | 128 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 175.00 | 16 842.00 | 904.00 | 128 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | | | 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 604.00 | 24 383.00 | 55 221.00 | 79 604.00 |
VI Groupe et associés | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
VP Divers | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 179.00 | 42 179.00 | 2 000.00 | 44 179.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 312.00 | 197 090.00 | 55 221.00 | 252 312.00 |