| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 655.00 | 12 346.00 | 6 308.00 | 18 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 655.00 | 12 346.00 | 81 308.00 | 93 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
060 Stock marchandises | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
072 Créances – Autres | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
084 Disponibilités | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
110 Total général Actif | 113 555.00 | 12 346.00 | 101 208.00 | 113 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -569.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 208.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 524.00 | | | 88 524.00 |
230 Autres produits | 716.00 | | | 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 520.00 | | | 97 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -172.00 | | | -172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16.00 | | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 332.00 | | | 44 332.00 |
252 Charges sociales | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
262 Autres charges | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 978.00 | | | 99 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 458.00 | | | -2 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -569.00 | | | -569.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 655.00 | | | 93 655.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |