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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 905.00 | 16 813.00 | 1 092.00 | 17 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 905.00 | 16 813.00 | 76 092.00 | 92 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
060 Stock marchandises | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
072 Créances – Autres | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
084 Disponibilités | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 465.00 | | 33 465.00 | 33 465.00 |
110 Total général Actif | 126 369.00 | 16 813.00 | 109 557.00 | 126 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 313.00 | | | 93 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
230 Autres produits | 525.00 | | | 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 528.00 | | | 109 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -263.00 | | | -263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
242 Autres charges externes. | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
252 Charges sociales | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 630.00 | | | 630.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 177.00 | | | 98 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 478.00 | | | 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 905.00 | | | 92 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |