| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 805.00 | 16 588.00 | 5 217.00 | 21 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 805.00 | 16 588.00 | 80 217.00 | 96 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
060 Stock marchandises | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
072 Créances – Autres | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
084 Disponibilités | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
110 Total général Actif | 115 504.00 | 16 588.00 | 98 916.00 | 115 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 300.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 150.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 748.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 228.00 | | | 87 228.00 |
230 Autres produits | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 026.00 | | | 102 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 851.00 | | | -1 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
242 Autres charges externes. | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 044.00 | | | 50 044.00 |
252 Charges sociales | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
262 Autres charges | 245.00 | | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 121.00 | | | 102 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96.00 | | | -96.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 191.00 | | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 655.00 | | | 93 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 263.00 | | | 7 263.00 |