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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 905.00 | 16 183.00 | 1 722.00 | 17 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 905.00 | 16 183.00 | 76 722.00 | 92 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
060 Stock marchandises | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
072 Créances – Autres | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
110 Total général Actif | 135 319.00 | 16 183.00 | 119 137.00 | 135 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 841.00 | | | 78 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
230 Autres produits | 735.00 | | | 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 637.00 | | | 88 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 968.00 | | | 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 526.00 | | | 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
252 Charges sociales | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 363.00 | | | 86 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 193.00 | | | 193.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 805.00 | | | 96 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |