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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 450.00 | | 255 450.00 | 255 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 517 165.00 | 296 366.00 | 220 800.00 | 517 165.00 |
040 Immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 773 396.00 | 296 366.00 | 477 031.00 | 773 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
060 Stock marchandises | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
072 Créances – Autres | 70 270.00 | | 70 270.00 | 70 270.00 |
084 Disponibilités | 73 193.00 | | 73 193.00 | 73 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 861.00 | | 161 861.00 | 161 861.00 |
110 Total général Actif | 935 257.00 | 296 366.00 | 638 891.00 | 935 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 004.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 056.00 | |