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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 450.00 | | 175 450.00 | 175 450.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 991.00 | 160 095.00 | 38 896.00 | 198 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 650.00 | 47 867.00 | 61 783.00 | 109 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 912.00 | 207 962.00 | 306 950.00 | 514 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 272.00 | | 4 274.00 | 4 272.00 |
BZ Autres créances | 268 252.00 | | 268 252.00 | 268 252.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 11.00 | |
CF Disponibilités | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 175.00 | | 333 175.00 | 333 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 087.00 | 207 962.00 | 640 125.00 | 848 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 011.00 | 130 542.00 | | 87 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 822.00 | -43 531.00 | | 157 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 268.00 | 27 392.00 | | 13 268.00 |
DL TOTAL (I) | 368 102.00 | 224 403.00 | | 368 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 137.00 | 135 695.00 | | 144 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 552.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 390.00 | 42 833.00 | | 31 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 789.00 | 112 569.00 | | 84 789.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 023.00 | 291 648.00 | | 272 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 125.00 | 516 051.00 | | 640 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 009.00 | 192 620.00 | | 172 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 136.00 | | 61 397.00 | 859 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 622.00 | 514 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 175 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 256.00 | 338 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 450.00 | | | 255 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 523.00 | | 61 374.00 | 602 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163.00 | | 24.00 | 1 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 944.00 | 30 618.00 | 292 599.00 | 469 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 944.00 | 30 618.00 | 292 599.00 | 469 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 492.00 | 42 478.00 | 92 318.00 | 142 492.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 052.00 | 262 052.00 | | 262 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 958.00 | 283 958.00 | | 283 958.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 023.00 | 172 009.00 | 92 318.00 | 272 023.00 |