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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 450.00 | | 255 450.00 | 255 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 587 727.00 | 383 125.00 | 204 602.00 | 587 727.00 |
040 Immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 844 324.00 | 383 125.00 | 461 199.00 | 844 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
060 Stock marchandises | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
072 Créances – Autres | 59 595.00 | | 59 595.00 | 59 595.00 |
084 Disponibilités | 56 709.00 | | 56 709.00 | 56 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 460.00 | | 141 460.00 | 141 460.00 |
110 Total général Actif | 985 784.00 | 383 125.00 | 602 659.00 | 985 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 743.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 348.00 | |