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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 450.00 | | 255 450.00 | 255 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 567 119.00 | 343 524.00 | 223 595.00 | 567 119.00 |
040 Immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 823 357.00 | 343 524.00 | 479 833.00 | 823 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
060 Stock marchandises | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
072 Créances – Autres | 73 297.00 | | 73 297.00 | 73 297.00 |
084 Disponibilités | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 785.00 | | 123 785.00 | 123 785.00 |
110 Total général Actif | 947 142.00 | 343 524.00 | 603 618.00 | 947 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 505.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 839.00 | |