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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 098.00 | | 257 098.00 | 257 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 358.00 | 30 799.00 | 14 559.00 | 45 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 102.00 | 33 969.00 | 10 133.00 | 44 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 928.00 | 64 768.00 | 302 160.00 | 366 928.00 |
BP En cours de production de services | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 669.00 | | 872 669.00 | 872 669.00 |
BZ Autres créances | 780 182.00 | | 780 182.00 | 780 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 828.00 | | 289 828.00 | 289 828.00 |
CF Disponibilités | 916 286.00 | | 916 286.00 | 916 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 773.00 | | 2 870 773.00 | 2 870 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 701.00 | 64 768.00 | 3 172 933.00 | 3 237 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 178.00 | 249 067.00 | | 249 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 418.00 | 130 111.00 | | 1 167 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 596.00 | 390 178.00 | | 1 427 596.00 |
DP Provisions pour risques | 204 937.00 | 453 250.00 | | 204 937.00 |
DQ Provisions pour charges | | 198 026.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 204 937.00 | 651 276.00 | | 204 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 616.00 | 99 314.00 | | 60 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 852.00 | 518 788.00 | | 656 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 878.00 | 832 169.00 | | 267 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 053.00 | 567 379.00 | | 555 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 400.00 | 2 017 650.00 | | 1 540 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 933.00 | 3 059 103.00 | | 3 172 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 276.00 | | 446 338.00 | 651 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 445.00 | | 446 507.00 | 651 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656 852.00 | 656 852.00 | | 656 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 878.00 | 267 878.00 | | 267 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 054.00 | 555 054.00 | | 555 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 644.00 | 1 657 274.00 | 20 370.00 | 1 677 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 400.00 | 1 519 859.00 | 20 541.00 | 1 540 400.00 |