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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 275.00 | 1 295.00 | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 257 098.00 | | 257 098.00 | 257 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 842.00 | 43 782.00 | 15 060.00 | 58 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 833.00 | 44 511.00 | 109 322.00 | 153 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 569.00 | 88 568.00 | 391 001.00 | 479 569.00 |
BP En cours de production de services | 35 688.00 | | 35 688.00 | 35 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 927.00 | 31 100.00 | 642 827.00 | 673 927.00 |
BZ Autres créances | 354 823.00 | | 354 823.00 | 354 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 292.00 | | 93 292.00 | 93 292.00 |
CF Disponibilités | 802 779.00 | | 802 779.00 | 802 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 461.00 | 31 100.00 | 1 940 361.00 | 1 971 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 030.00 | 119 668.00 | 2 331 362.00 | 2 451 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 691.00 | 832 887.00 | | 1 096 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 718.00 | 263 804.00 | | 407 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 409.00 | 1 107 691.00 | | 1 515 409.00 |
DP Provisions pour risques | 204 937.00 | 204 937.00 | | 204 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 937.00 | 204 937.00 | | 204 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 035.00 | 264 088.00 | | 191 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 374.00 | 484 596.00 | | 419 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 015.00 | 769 239.00 | | 611 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 362.00 | 2 081 868.00 | | 2 331 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 601.00 | | 123 588.00 | 366 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 620.00 | 8 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 620.00 | 479 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 098.00 | | 1 570.00 | 257 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 657.00 | | 122 018.00 | 90 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 928.00 | 19 640.00 | | 68 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 928.00 | 19 365.00 | | 68 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 937.00 | | | 204 937.00 |
6T Sur comptes clients | 24 187.00 | 14 214.00 | 7 301.00 | 24 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 187.00 | 14 214.00 | 7 301.00 | 24 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 125.00 | 14 214.00 | 7 301.00 | 229 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 214.00 | 7 301.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |