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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 938.00 | 813.00 | 2 125.00 | 2 938.00 |
AH Fonds commercial | 257 098.00 | | 257 098.00 | 257 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 594.00 | 56 308.00 | 25 286.00 | 81 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 484.00 | 75 860.00 | 115 623.00 | 191 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 514.00 | 132 981.00 | 411 532.00 | 544 514.00 |
BP En cours de production de services | 185 914.00 | | 185 914.00 | 185 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 315.00 | 13 066.00 | 600 249.00 | 613 315.00 |
BZ Autres créances | 516 129.00 | | 516 129.00 | 516 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 292.00 | 33 234.00 | 60 058.00 | 93 292.00 |
CF Disponibilités | 906 264.00 | | 906 264.00 | 906 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 202.00 | 46 300.00 | 2 271 902.00 | 2 318 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 716.00 | 179 282.00 | 2 683 434.00 | 2 862 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 504 409.00 | 1 096 691.00 | | 1 504 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 745.00 | 407 718.00 | | 539 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 155.00 | 1 515 409.00 | | 2 055 155.00 |
DP Provisions pour risques | 26 083.00 | 204 937.00 | | 26 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 083.00 | 204 937.00 | | 26 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 947.00 | 191 035.00 | | 145 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 894.00 | 419 374.00 | | 453 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | 606.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 197.00 | 611 015.00 | | 602 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 434.00 | 2 331 362.00 | | 2 683 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 569.00 | | 64 945.00 | 479 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 668.00 | | 1 368.00 | 258 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 675.00 | | 60 402.00 | 212 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 226.00 | | 3 175.00 | 8 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 568.00 | 44 413.00 | | 88 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 538.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 293.00 | 43 875.00 | | 88 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 937.00 | 26 083.00 | 204 937.00 | 204 937.00 |
6T Sur comptes clients | 31 100.00 | 3 950.00 | 21 984.00 | 31 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 234.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 100.00 | 37 184.00 | 21 984.00 | 31 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 038.00 | 63 267.00 | 226 921.00 | 236 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 033.00 | |
UG ‐ Financières | | | 33 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 947.00 | 145 947.00 | | 145 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 148.00 | 157 148.00 | | 157 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 787.00 | 125 787.00 | | 125 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
UX Autres créances clients | 597 635.00 | 597 635.00 | | 597 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VB T. V. A. | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483 149.00 | 483 149.00 | | 483 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 133.00 | 1 132 732.00 | 11 401.00 | 1 144 133.00 |
VW T.V.A. | 166 879.00 | 166 879.00 | | 166 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 197.00 | 602 197.00 | | 602 197.00 |