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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 098.00 | | 257 098.00 | 257 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 173.00 | 35 100.00 | 10 073.00 | 45 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 485.00 | 33 829.00 | 11 656.00 | 45 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 601.00 | 68 928.00 | 297 672.00 | 366 601.00 |
BP En cours de production de services | 38 764.00 | | 38 764.00 | 38 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 107.00 | 24 187.00 | 816 920.00 | 841 107.00 |
BZ Autres créances | 351 489.00 | | 351 489.00 | 351 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 292.00 | | 93 292.00 | 93 292.00 |
CF Disponibilités | 479 752.00 | | 479 752.00 | 479 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 382.00 | 24 187.00 | 1 784 195.00 | 1 808 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 983.00 | 93 116.00 | 2 081 868.00 | 2 174 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 832 887.00 | 249 178.00 | | 832 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 804.00 | 1 167 418.00 | | 263 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 691.00 | 1 427 596.00 | | 1 107 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 937.00 | 204 937.00 | | 204 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 937.00 | 204 937.00 | | 204 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 555.00 | 60 616.00 | | 20 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 656 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 088.00 | 267 878.00 | | 264 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 596.00 | 555 053.00 | | 484 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 239.00 | 1 540 400.00 | | 769 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 868.00 | 3 172 933.00 | | 2 081 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 928.00 | | 14 077.00 | 366 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 603.00 | 18 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 404.00 | 366 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 801.00 | 90 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 098.00 | | | 257 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 460.00 | | 13 999.00 | 89 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 370.00 | | 78.00 | 20 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 768.00 | 16 961.00 | 12 801.00 | 64 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 768.00 | 16 961.00 | 12 801.00 | 64 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 937.00 | | | 204 937.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 204 937.00 | 24 187.00 | | 204 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 088.00 | 264 088.00 | | 264 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 137.00 | 144 137.00 | | 144 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 621.00 | 111 621.00 | | 111 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
UX Autres créances clients | 812 167.00 | | | 812 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
VB T. V. A. | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
VC Groupe et associés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 487.00 | | | 299 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 420.00 | 1 196 575.00 | 18 846.00 | 1 215 420.00 |
VW T.V.A. | 228 838.00 | 228 838.00 | | 228 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 239.00 | 769 239.00 | | 769 239.00 |