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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 997.00 | | 1 660 997.00 | 1 660 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AP Constructions | 133 825.00 | 124 910.00 | 8 915.00 | 133 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 618.00 | 11 227.00 | 391.00 | 11 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 877.00 | 68 783.00 | 490 094.00 | 558 877.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 665.00 | 206 119.00 | 2 206 545.00 | 2 412 665.00 |
BT Marchandises | 180 039.00 | | 180 039.00 | 180 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 701.00 | | 41 701.00 | 41 701.00 |
BZ Autres créances | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
CF Disponibilités | 59 463.00 | | 59 463.00 | 59 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 758.00 | | 314 758.00 | 314 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 422.00 | 206 119.00 | 2 521 303.00 | 2 727 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
CU Autres participations | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 103.00 | 35 138.00 | | 46 103.00 |
DG Autres réserves | 76 764.00 | 28 460.00 | | 76 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 443.00 | 109 270.00 | | 81 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 311.00 | 1 772 868.00 | | 1 804 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 953.00 | 208 884.00 | | 424 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 896.00 | 54 002.00 | | 52 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 945.00 | 267 652.00 | | 184 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 858.00 | 49 731.00 | | 52 858.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | 2 026.00 | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 992.00 | 582 295.00 | | 716 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 303.00 | 2 355 163.00 | | 2 521 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 820.00 | 352 664.00 | | 297 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 305.00 | 9 396.00 | | 5 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 166.00 | | 869 114.00 | 2 217 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 46 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673 615.00 | 2 412 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648 615.00 | 704 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 196.00 | | | 1 662 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 271.00 | | 836 664.00 | 516 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 698.00 | | 32 450.00 | 38 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 449.00 | 65 332.00 | 110 661.00 | 251 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 250.00 | 65 332.00 | 110 661.00 | 250 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 945.00 | 184 945.00 | | 184 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 172.00 | | | 419 172.00 |
VI Groupe et associés | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 931.00 | | | 274 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
VP Divers | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 064.00 | 111 064.00 | | 111 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 992.00 | 297 820.00 | | 716 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | 2 548.00 | | 2 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 723.00 | 11 939.00 | | 7 723.00 |
ST Autres comptes | 74 603.00 | 64 249.00 | | 74 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 417.00 | 42 235.00 | | 61 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 241.00 | 2 773.00 | | 3 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 779.00 | 5 321.00 | | 5 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 071.00 | 88 228.00 | | 98 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 785.00 | 70 469.00 | | 86 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 743.00 | 118 423.00 | | 143 743.00 |