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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 997.00 | | 1 660 997.00 | 1 660 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AP Constructions | 133 825.00 | 129 191.00 | 4 634.00 | 133 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 618.00 | 11 512.00 | 106.00 | 11 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 303.00 | 175 038.00 | 402 265.00 | 577 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 322.00 | 316 940.00 | 2 102 382.00 | 2 419 322.00 |
BT Marchandises | 185 644.00 | | 185 644.00 | 185 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 904.00 | | 36 904.00 | 36 904.00 |
BZ Autres créances | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CF Disponibilités | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 227.00 | | 289 227.00 | 289 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 549.00 | 316 940.00 | 2 391 609.00 | 2 708 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
CU Autres participations | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 736.00 | 50 176.00 | | 55 736.00 |
DG Autres réserves | 56 593.00 | 78 935.00 | | 56 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 284.00 | 111 219.00 | | 109 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 614.00 | 1 840 330.00 | | 1 821 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 752.00 | 366 670.00 | | 307 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 431.00 | 2 371.00 | | 3 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 523.00 | 197 112.00 | | 186 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 898.00 | 63 683.00 | | 69 898.00 |
EA Autres dettes | 2 391.00 | 1 516.00 | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 995.00 | 631 353.00 | | 569 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 609.00 | 2 471 682.00 | | 2 391 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 075.00 | 325 427.00 | | 315 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 793.00 | 6 245.00 | | 1 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 174.00 | | 19 941.00 | 2 433 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 949.00 | 34 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 793.00 | 2 419 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 844.00 | 722 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 196.00 | | | 1 662 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 649.00 | | 19 941.00 | 711 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 328.00 | | | 59 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 184.00 | 57 393.00 | 1 637.00 | 261 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 985.00 | 57 393.00 | 1 637.00 | 259 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 523.00 | 186 523.00 | | 186 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 925.00 | 51 005.00 | 162 186.00 | 305 925.00 |
VI Groupe et associés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 415.00 | | | 54 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 591.00 | 73 991.00 | 3 600.00 | 77 591.00 |
VW T.V.A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 995.00 | 315 075.00 | 162 186.00 | 569 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 866.00 | 2 668.00 | | 8 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 793.00 | 8 199.00 | | 8 793.00 |
ST Autres comptes | 52 271.00 | 66 098.00 | | 52 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 800.00 | 53 796.00 | | 28 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 421.00 | 3 077.00 | | 3 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 287.00 | 5 745.00 | | 12 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 665.00 | 102 186.00 | | 97 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 699.00 | 78 471.00 | | 80 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 865.00 | 128 093.00 | | 89 865.00 |