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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 997.00 | | 1 660 997.00 | 1 660 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AP Constructions | 133 825.00 | 127 613.00 | 6 212.00 | 133 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 618.00 | 11 369.00 | 248.00 | 11 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 206.00 | 121 003.00 | 445 204.00 | 566 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 388.00 | | 45 388.00 | 45 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 174.00 | 261 184.00 | 2 171 990.00 | 2 433 174.00 |
BT Marchandises | 173 118.00 | | 173 118.00 | 173 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
BZ Autres créances | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CF Disponibilités | 75 446.00 | | 75 446.00 | 75 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 693.00 | | 299 693.00 | 299 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 866.00 | 261 184.00 | 2 471 682.00 | 2 732 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 388.00 | | | 45 388.00 |
CU Autres participations | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 176.00 | 46 103.00 | | 50 176.00 |
DG Autres réserves | 78 935.00 | 76 764.00 | | 78 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 219.00 | 81 443.00 | | 111 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 330.00 | 1 804 311.00 | | 1 840 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 670.00 | 424 953.00 | | 366 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371.00 | 52 896.00 | | 2 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 112.00 | 184 945.00 | | 197 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 683.00 | 52 858.00 | | 63 683.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | 1 339.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 353.00 | 716 992.00 | | 631 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 682.00 | 2 521 303.00 | | 2 471 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 427.00 | 297 820.00 | | 325 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 245.00 | 5 305.00 | | 6 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 665.00 | | 46 889.00 | 2 412 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 59 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 711 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 196.00 | | | 1 662 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 320.00 | | 8 709.00 | 704 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 148.00 | | 38 180.00 | 46 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 119.00 | 56 444.00 | 1 380.00 | 206 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 920.00 | 56 444.00 | 1 380.00 | 204 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 112.00 | 197 112.00 | | 197 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 340.00 | 54 415.00 | 171 569.00 | 360 340.00 |
VI Groupe et associés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 832.00 | | | 58 832.00 |
VP Divers | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 116.00 | 96 516.00 | 3 600.00 | 100 116.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 353.00 | 325 427.00 | 171 569.00 | 631 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | 2 538.00 | | 2 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 199.00 | 7 723.00 | | 8 199.00 |
ST Autres comptes | 66 098.00 | 74 603.00 | | 66 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 796.00 | 61 417.00 | | 53 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 077.00 | 3 241.00 | | 3 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 745.00 | 5 779.00 | | 5 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 186.00 | 98 071.00 | | 102 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 471.00 | 86 785.00 | | 78 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 093.00 | 143 743.00 | | 128 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |