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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 997.00 | | 1 660 997.00 | 1 660 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 588.00 | 11 704.00 | 884.00 | 12 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 666.00 | 217 349.00 | 351 317.00 | 568 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 652.00 | 230 253.00 | 2 054 400.00 | 2 284 652.00 |
BT Marchandises | 194 428.00 | | 194 428.00 | 194 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 148.00 | | 56 148.00 | 56 148.00 |
BZ Autres créances | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CF Disponibilités | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 410.00 | | 290 410.00 | 290 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 062.00 | 230 253.00 | 2 344 809.00 | 2 575 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
CU Autres participations | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 201.00 | 55 736.00 | | 61 201.00 |
DG Autres réserves | 19 613.00 | 56 593.00 | | 19 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 689.00 | 109 284.00 | | 116 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 503.00 | 1 821 614.00 | | 1 797 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 298.00 | 307 752.00 | | 256 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 875.00 | 3 431.00 | | 23 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 742.00 | 186 523.00 | | 212 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 055.00 | 69 898.00 | | 53 055.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | 2 391.00 | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 306.00 | 569 995.00 | | 547 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 809.00 | 2 391 609.00 | | 2 344 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 870.00 | 315 075.00 | | 331 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | 1 793.00 | | 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 322.00 | | 13 564.00 | 2 419 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 233.00 | 2 284 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 233.00 | 581 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 196.00 | | | 1 662 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 746.00 | | 6 741.00 | 722 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 379.00 | | 6 823.00 | 34 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 940.00 | 58 377.00 | 145 064.00 | 316 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 741.00 | 58 377.00 | 145 064.00 | 315 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 742.00 | 212 742.00 | | 212 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 920.00 | 39 483.00 | 165 064.00 | 254 920.00 |
VI Groupe et associés | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 092.00 | 94 492.00 | 3 600.00 | 98 092.00 |
VW T.V.A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 306.00 | 331 870.00 | 165 064.00 | 547 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 449.00 | 8 866.00 | | 9 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 897.00 | 8 793.00 | | 8 897.00 |
ST Autres comptes | 64 128.00 | 52 271.00 | | 64 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 353.00 | 28 800.00 | | 27 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 402.00 | 3 421.00 | | 4 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 851.00 | 12 287.00 | | 13 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 117.00 | 97 665.00 | | 105 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 887.00 | 80 699.00 | | 88 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 377.00 | 89 865.00 | | 100 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |