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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 556.00 | 153 336.00 | 42 220.00 | 195 556.00 |
040 Immobilisations financières | 266 453.00 | | 266 453.00 | 266 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 890.00 | 153 616.00 | 377 274.00 | 530 890.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
072 Créances – Autres | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
084 Disponibilités | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
110 Total général Actif | 545 602.00 | 153 616.00 | 391 986.00 | 545 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -247 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -217 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 297.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 308 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 582 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 609 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 117 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 288.00 | 3 310.00 | | 9 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 972.00 | 136 821.00 | | 138 972.00 |
230 Autres produits | 5 799.00 | 6 751.00 | | 5 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 059.00 | 146 882.00 | | 154 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 464.00 | 5 181.00 | | 6 464.00 |
242 Autres charges externes. | 63 450.00 | 70 633.00 | | 63 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | 508.00 | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 394.00 | 27 294.00 | | 27 394.00 |
252 Charges sociales | 9 338.00 | 8 881.00 | | 9 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 279.00 | 16 435.00 | | 19 279.00 |
262 Autres charges | 555.00 | 202.00 | | 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 926.00 | 129 135.00 | | 127 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 133.00 | 17 747.00 | | 26 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 117 055.00 | 53 956.00 | | 117 055.00 |
294 Charges financières | 1 387.00 | 1 778.00 | | 1 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107 765.00 | 7 664.00 | | 107 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 17 217.00 | | 5 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 855.00 | 45 043.00 | | 28 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 361.00 | | | 60 361.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 397.00 | | | 45 397.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 584 927.00 | | | 584 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 291.00 | | | 140 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 194 328.00 | | | 194 328.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 84 015.00 | | | 84 015.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 117 054.00 | | | 117 054.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 33 039.00 | | | 33 039.00 |