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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 613.00 | 162 652.00 | 44 961.00 | 207 613.00 |
040 Immobilisations financières | 252 949.00 | | 252 949.00 | 252 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 529 444.00 | 162 932.00 | 366 512.00 | 529 444.00 |
060 Stock marchandises | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
072 Créances – Autres | 92 561.00 | | 92 561.00 | 92 561.00 |
084 Disponibilités | 75 688.00 | | 75 688.00 | 75 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 398.00 | | 177 398.00 | 177 398.00 |
110 Total général Actif | 706 842.00 | 162 932.00 | 543 910.00 | 706 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 139.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 312 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 937.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 288.00 | 12 610.00 | | 10 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 103.00 | 162 368.00 | | 44 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 768.00 | | | 74 768.00 |
230 Autres produits | 2 914.00 | 12 090.00 | | 2 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 073.00 | 187 068.00 | | 132 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 191.00 | 9 720.00 | | 12 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 664.00 | 8 773.00 | | 6 664.00 |
242 Autres charges externes. | 38 260.00 | 58 705.00 | | 38 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 318.00 | 791.00 | | 3 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 091.00 | 28 195.00 | | 11 091.00 |
252 Charges sociales | 3 315.00 | 6 147.00 | | 3 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 019.00 | 18 575.00 | | 19 019.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 718.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 505.00 | 131 624.00 | | 92 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 569.00 | 55 444.00 | | 39 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 098.00 | 110 428.00 | | 10 098.00 |
294 Charges financières | 361.00 | 675.00 | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 099.00 | 4 318.00 | | 2 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 40 112.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 47 206.00 | 120 767.00 | | 47 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 535 939.00 | | | 535 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 448.00 | | | 10 448.00 |